4月2日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值10733,涨006%

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证券之星消息,4月2日,兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单位净值为1.0733元,累计净值为1.1148元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月下跌0.42%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨6.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.97%,现金占净值比0.04%。

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该基金的基金经理为蔡艳菲,蔡艳菲于2023年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.86%。

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